富荣信息技术混合财报解读：份额缩水16.29%，净资产下滑4.21%，净利润大增84.23%，管理费微降8.1%

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，富荣基金管理有限公司发布富荣信息技术混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了变化。其中，基金份额减少41,139,654.20份，缩水16.29%；净资产减少8,248,168.57元，下滑4.21%；净利润增加15,740,765.56元，大增84.23%；管理费减少215,261.26元，微降8.1%。这些数据变化反映了基金在过去一年的运作情况，对投资者的决策具有重要参考价值。

主要财务指标：净利润大幅增长，资产净值有所下滑

本期利润显著提升

2024年，富荣信息技术混合A本期利润为13,999,911.74元，富荣信息技术混合C为20,428,700.80元 ，两者合计达34,428,612.54元，相较于2023年的18,687,846.98元，增长了84.23%。这主要得益于投资收益的增加，2024年投资收益为23,057,159.72元，高于2023年的13,472,071.25元。

资产净值略有下降

截至2024年末，富荣信息技术混合A期末基金资产净值为52,922,831.89元，富荣信息技术混合C为134,678,255.45元，合计187,601,087.34元，相比2023年末的195,849,255.91元，减少了8,248,168.57元，下滑4.21% 。主要原因可能是基金份额的减少以及部分资产价值的波动。

基金净值表现：跑输业绩比较基准，长期收益待提升

短期表现与基准对比

过去一年，富荣信息技术混合A份额净值增长率为14.82%，富荣信息技术混合C为14.37%，而同期业绩比较基准收益率均为16.24%，两类基金份额净值增长率均低于业绩比较基准，显示出在过去一年市场环境下，该基金未能跑赢业绩比较基准。

长期表现与基准对比

从自基金合同生效起至今的数据来看，富荣信息技术混合A基金份额累计净值增长率为 -10.46%，富荣信息技术混合C为 -11.59%，而业绩比较基准收益率为 -1.92%，长期来看基金表现同样落后于业绩比较基准，投资者长期收益有待提升。

投资策略与业绩表现：AI产业链布局成效初显，但仍需优化

投资策略聚焦AI产业链

2024年，基金按照以产业周期为指引的投资框架，主要投资分布在AI上下游的相关产业链中，特别是在AI应用等领域。这一策略符合市场发展趋势，AI产业在2024年需求端扩张，部分布局的领域可能为基金带来了一定收益。

业绩表现受市场节奏影响

尽管基金布局了AI产业链，但大部分收益在9月末10月初完成，市场高波动对投资框架是一次锤炼。基金在把握市场节奏上可能还需进一步优化，以更好地实现收益。

市场展望：关注国产算力、AI应用及先进制程半导体

聚焦细分产业

展望2025年，基金将更加关注AI应用、国产算力以及先进制程半导体等几大方向。AI产业需求端仍在大幅扩张，尤其国产算力链以及应用方向被相对看好，如DeepSeek R1模型开源将带动国内大模型能力进步，提升算力需求和下游应用繁荣。

关注产业反转与新技术

基金偏好有产业反转或者拐点预期的产业，同时对AI大产业中的新产品、新技术保持重点关注。战略看好国产算力、AI应用以及先进制程半导体等领域，有望在这些领域挖掘新的投资机会。

费用分析：管理费、托管费等有所下降

管理费微降

2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,441,577.26元，相较于2023年的2,656,838.52元，减少了215,261.26元，下降8.1%。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%年费率计提，资产净值的变化等因素导致了管理费的下降。

托管费减少

2024年当期发生的基金应支付的托管费为406,929.54元，相比2023年的504,039.08元，减少了97,109.54元，降幅为19.27%。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提，资产净值变动等原因致使托管费降低。

交易费用与投资收益：股票投资收益增长，交易费用有变化

股票投资收益增长

2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为22,127,515.08元，高于2023年的12,865,952.99元，增长了9,261,562.09元，增幅达72.0%。这表明基金在股票投资操作上取得了较好的收益，可能得益于对股票的选择和市场时机的把握。

交易费用有降有升

2024年交易费用为4,384,491.02元，2023年为4,415,899.06元，略有下降。而应付交易费用2024年末为746,337.15元，2023年末为761,941.11元，也有所降低。交易费用的变化可能与交易规模、交易频率以及市场环境等因素有关。

关联方交易：无异常关联交易

无通过关联方交易单元的交易

本基金在2024年及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票、债券、基金等交易，也无应支付关联方的佣金，表明基金在关联方交易方面较为规范。

关联方报酬变化

在关联方报酬方面，如基金管理费中应支付销售机构的客户维护费、应支付基金管理人的净管理费，以及销售服务费等，相较于上年度均有一定变化，反映了基金与关联方合作业务的调整。

股票投资明细：行业集中，关注重点个股

行业分布集中

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，基金主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。制造业公允价值达126,128,262.06元，占比67.23%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为34,827,853.96元，占比18.56%。

重点个股情况

前十大股票投资中，寒武纪、英维克、中芯国际等个股占据较大比例。如寒武纪公允价值为16,813,216.00元，占基金资产净值比例8.96%。基金对这些重点个股的投资决策对整体业绩有重要影响。

持有人结构与份额变动：个人投资者为主，份额有所减少

持有人结构

期末基金份额持有人户数及持有人结构显示，富荣信息技术混合A全部为个人投资者持有；富荣信息技术混合C中个人投资者持有份额占比86.0173%，机构投资者持有份额占比13.9827%。整体来看，个人投资者是该基金的主要持有者。

份额变动

2024年富荣信息技术混合A期初份额88,637,392.40份，期末59,104,667.85份，减少29,532,724.55份；富荣信息技术混合C期初份额163,939,472.85份，期末152,332,543.20份，减少11,606,929.65份。整体基金份额减少41,139,654.20份，缩水16.29%。

管理人及相关风险：管理人受监管措施，关注投资风险

管理人受监管措施

2024年12月27日，管理人及其高级管理人员因个别私募资产管理计划未严格执行个别规定及内部制度，受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的监管措施。管理人已进行全面整改并报送整改落实情况。投资者需关注管理人整改效果对基金运作的长期影响。

投资风险提示

报告期内存在单一投资者持有份额

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